Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Wie zu verkaufen abgedeckte Anrufe Diese relativ einfache Optionen-Strategie kann potenziell Einkommen auf Aktien, die Sie besitzen. Fidelity Active Trader News ndash 12/28/2015 Wenn youre auf der Suche nach einer Optionen-Strategie, die die Fähigkeit zur Erzielung von Einkommen bietet, aber weniger riskant sein kann als nur den Kauf von Dividenden-zahlenden Aktien, möchten Sie vielleicht zu verkaufen abgedeckte Anrufe zu prüfen. Solange youre bewusst die potenziellen Risiken einschließlich Transaktionskosten sowie alle Steuern und Waschen Verkauf implizit diese grundlegende Strategie soll dazu beitragen, Einnahmen aus Beständen, die Sie bereits besitzen. Verstehen abgedeckter Anrufe Wie Sie vielleicht wissen, gibt es nur zwei Arten von Optionen: Anrufe und Puts. Anrufe: Der Käufer eines Anrufs hat das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu erwerben, bis der Optionskontrakt ausläuft. Puts: Der Käufer einer Put hat das Recht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, bis der Vertrag ausläuft. Obwohl es viele verschiedene Optionen Strategien sind alle auf den Kauf und Verkauf von Anrufen und Putze basiert. Wenn Sie einen gedeckten Anruf zu verkaufen, auch bekannt als Schreiben eines Anrufs, haben Sie bereits eigene Aktien der zugrunde liegenden Aktien und Sie verkaufen jemanden das Recht, aber nicht die Verpflichtung, diese Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, bis die Option ausläuft und der Preis nicht Ändern, egal wie der Markt geht. 1 Wenn Sie didnt besitzen die Aktie, wäre es als eine nackte Calla viel riskanter Vorschlag bekannt. Warum würden Sie wollen, verkaufen Sie die Rechte an Ihrem Lager Weil Sie Bargeld für den Verkauf der Option (auch bekannt als die Prämie) zu erhalten. Für einige Menschen, erhalten zusätzliche Einkommen auf Aktien, die sie bereits besitzen, klingt zu gut, um wahr zu sein, aber wie alle Optionen-Strategie gibt es Risiken sowie Vorteile. Wie diese Strategie funktioniert Bevor Sie Ihren ersten Handel, ist es notwendig, dass Sie verstehen, wie eine abgedeckte Call-Strategie funktioniert. Also, lassen Sie uns ein hypothetisches Beispiel. Lets say im Februar haben Sie bereits 100 Aktien von XYZ, die derzeit den Handel mit 30 pro Aktie. Sie entscheiden zu verkaufen (a. k.a. schreiben) einen Anruf, der 100 Aktien der Aktie umfasst (Wenn Sie 200 Aktien von XYZ besaßen, könnten Sie zwei Anrufe zu verkaufen, und so weiter). Der Ausübungspreis Sie haben zugestimmt, diese 100 Aktien zu einem vereinbarten Kurs, dem sogenannten Ausübungspreis, zu verkaufen. Wenn Sie die Optionen Zitate nachschlagen, sehen Sie eine Auswahl von Streikpreisen. Der Ausübungspreis, den Sie wählen, ist eine Determinante, wie viel Prämie Sie für den Verkauf der Option erhalten. Bei gedeckten Anrufen, für eine bestimmte Aktie, je höher der Ausübungspreis über dem Aktienkurs ist, desto weniger wertvoll ist die Option. Daher ist eine Option mit einem 32 Basispreis wertvoller als eine Option mit einem Ausübungspreis von 35. Warum Weil es wahrscheinlicher für XYZ ist, 32 zu erreichen, als es für es ist, 35 zu erreichen, und folglich wahrscheinlicher, daß der Kunde des Aufrufs Geld verdient. Aus diesem Grund ist die Prämie höher. Das Verfallsdatum Zusätzlich zur Entscheidung über den am besten geeigneten Basispreis haben Sie auch die Wahl zwischen einem Verfallsdatum, dem dritten Freitag des Verfallmonats. Zum Beispiel, sagen wir im Februar, wählen Sie ein März-Gültigkeitsdatum. Am dritten Freitag im März endet der Handel am Ende der Option und erlischt. Entweder wird Ihre Option zugewiesen und die Aktie zum Ausübungspreis verkauft oder Sie halten den Bestand. Weil einige nicht in diesem Handel zu lang sein möchten, können sie Verfallsdaten wählen, die nur ein Monat oder zwei weg sind. Hinweis: Je weiter weg das Verfalldatum, desto wertvoller die Option, weil eine längere Zeitspanne gibt dem zugrunde liegenden Aktien mehr Gelegenheit, die Optionen Ausübungspreis zu erreichen. Hinweis: Es braucht Erfahrung, um Streik Preise und Ablaufdaten, die für Sie arbeiten zu finden. Unerfahrene Optionen Investor kann den Handel mit verschiedenen Optionen Vertrag, Streik Preise und Ablaufdaten zu praktizieren. Ihre erste abgedeckte Call-Trade Nun, da Sie eine allgemeine Vorstellung davon haben, wie diese Strategie funktioniert, können wir auf spezifischere Beispiele. Denken Sie jedoch daran, dass Sie vor dem Inverkehrbringen für ein Optionskonto genehmigt werden müssen. Wenden Sie sich an Ihren Fidelity-Ansprechpartner, wenn Sie Fragen haben. Im Februar besitzen Sie 100 Aktien von XYZ, die derzeit bei 30 Aktien gehandelt werden. Sie verkaufen einen gedeckten Call mit einem Ausübungspreis von 33 und einem Verfallsdatum von März. Der Angebotspreis (die Prämie) für diese Option ist 1,25. Angenommen, Sie haben dann zu sich selbst gesagt: Id wie zu verkaufen einen abgedeckten Anruf für XYZ März 33 für einen Grenzpreis von 1,25 gut für den Tag nur. Hinweis: Seine vorgeschlagen, dass Sie eine Limit-Order, nicht eine Marktordnung, so dass Sie den Mindestpreis festlegen können, an dem Sie bereit sind zu verkaufen. Wenn der Anruf bei 1,25 verkauft wird, ist die Prämie erhalten Sie 125 (100 Aktien x 1,25) weniger Provision. Nachdem Sie Ihren ersten gedeckten Anruf verkauft haben, überwachen Sie den zugrunde liegenden Bestand bis zum Ablauf des Verfallsdatums. Werfen wir einen Blick auf, was richtig oder falsch gehen könnte, mit dieser Transaktion. Szenario eins: Der Basiswert, XYZ, liegt am Verfallsdatum über dem 33 Basispreis. Wenn die zugrunde liegende Aktie vor dem Verfall über dem Ausübungspreis liegt, wird die Aktie höchstwahrscheinlich von Ihnen abgerufen. In der Terminologie der Optionen bedeutet dies, dass Ihnen eine Übungsanzeige zugewiesen wurde. Sie sind verpflichtet, die Aktie zum Ausübungspreis (bei diesem Beispiel 33) zu verkaufen. Wenn Sie abgedeckte Anrufe verkaufen, sollten Sie planen, Ihre Aktie verkauft zu haben. Glücklicherweise, nach seinem Verkauf, können Sie immer kaufen die Lager zurück und verkaufen abgedeckt Anrufe auf sie im folgenden Monat. Einer der Kritik am Verkauf von abgedeckten Anrufe ist es ist begrenzt zu gewinnen. Mit anderen Worten, wenn XYZ plötzlich auf 37 eine Aktie bei Verfall zog, würde die Aktie noch bei 33 (der Ausübungspreis) verkauft werden. Sie würden nicht am Gewinn vor dem Ausübungspreis teilnehmen. Wenn Sie schauen, um relativ große Gewinne in kurzer Zeit zu machen, dann verkaufen abgedeckte Anrufe möglicherweise nicht eine ideale Strategie. Benefit: Sie halten die Prämie, Aktiengewinne bis zum Ausübungspreis und aufgelaufene Dividenden. Risiko: Sie verlieren auf potenzielle Gewinne über den Basispreis hinaus. Darüber hinaus ist Ihre Aktie bis zum Ablaufdatum gebunden. Hinweis: Wählen Sie aus Ihren vorhandenen Basiswerten, auf denen Sie leicht bullisch langfristig, aber nicht kurzfristig sind, und es wird nicht erwartet, dass sie zu volatil sind, bis die Option abgelaufen ist. Szenario 2: Der Basiswert liegt am Verfallsdatum unter dem Ausübungspreis. Liegt die zugrunde liegende Aktie jederzeit vor dem Verfall unter 33 Aktie (der Ausübungspreis), verfällt die Option nicht ausgeübt und Sie halten die Aktie und die Prämie. Sie könnten auch einen anderen abgedeckten Anruf für einen späteren Monat zu verkaufen. Obwohl einige Leute hoffen, dass ihre Aktie sinkt, so dass sie die Aktie halten und die Prämie sammeln können, seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen. Zum Beispiel, wenn XYZ fällt eine Menge, zum Beispiel von 30 bis 25 eine Aktie, obwohl die 125 Prämie erhalten Sie den Schmerz zu reduzieren, haben Sie immer noch 500 auf dem zugrunde liegenden Bestand. Benefit: Die Prämie verringert, aber nicht beseitigt, Verluste. Risiko: Sie verlieren Geld auf die zugrunde liegenden Aktien, wenn es fällt. Fortgeschrittene Anmerkung: Wenn Sie sich Sorgen machen, dass der zugrundeliegende Bestand kurzfristig fallen könnte, aber in der längerfristigen Perspektive für die Aktie zuversichtlich ist, können Sie immer einen Kragen einleiten. Das heißt, Sie können eine schützende Put auf dem abgedeckten Aufruf kaufen, so dass Sie die Aktie zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, egal wie weit die Märkte fallen. Szenario drei: Der Basiswert liegt am Verfallsdatum nahe dem Ausübungspreis. Einige könnten sagen, dies ist das zufriedenste Ergebnis für einen abgedeckten Anruf. Liegt der Basiswert bei Verfall etwas unter dem Ausübungspreis, behalten Sie die Prämie und die Aktie bei. Sie können dann einen gedeckten Aufruf für den folgenden Monat, bringen zusätzliche Einkommen zu verkaufen. Steigt die Aktie jedoch um einen Pfennig über den Ausübungspreis, wird die Option höchstwahrscheinlich abgeschafft. Vorteil: Sie können nicht in der Lage, die Aktie und Prämie zu halten, und weiterhin Anrufe auf dem gleichen Lager zu verkaufen. Risiko: Die Aktie fällt, kostet Sie Geld. Oder es steigt, und Ihre Option ausgeübt wird. Erweiterte abgedeckte Call-Strategien Einige Leute nutzen die abgedeckte Call-Strategie, um Aktien zu verkaufen, die sie nicht mehr wollen. Wenn erfolgreich, wird die Aktie zum Basispreis abgerufen und verkauft. Sie halten auch die Prämie für den Verkauf der abgedeckten Anrufe. Wenn Sie die Aktie einfach verkauft haben, schließen Sie die Position aus. Alternativ, wenn Sie eine abgedeckte Call-Strategie ausführen, haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Position zu schließen und nehmen Einkommen auf die Aktie. Doch mit dieser Strategie, wenn die Aktie Wertverlust und die Option nicht ausgeübt wird, werden Sie auch weiterhin die Aktie, die Sie verkaufen wollten. Wenn Sie vermeiden möchten, dass der Bestand zugewiesen ist und Ihre zugrundeliegende Aktienposition verloren geht, können Sie die Option in einem Abschlusskauf möglicherweise in einem Verlust zurückkaufen und die Kontrolle über Ihren Bestand zurücknehmen. Weitere Informationen Optionshandel bedeutet erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bestimmte komplexe Optionen Strategien tragen zusätzliches Risiko. Vor dem Handel Optionen müssen Sie von Fidelity Investments eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten, indem Sie auf den Hyperlinktext und rufen Sie 1-800-FIDELITY für Optionen Handel genehmigt werden. Unterlagen für eventuelle Ansprüche werden, soweit angemessen, auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 1 Ein Covered Call-Schreiber verzichtet auf die Teilnahme an einer Erhöhung des Aktienkurses über dem Call-Ausübungspreis und trägt weiterhin das Abwärtsrisiko des Aktienbesitzes, wenn der Aktienkurs mehr als die erhaltene Prämie sinkt. Ansichten und Meinungen können nicht die von Fidelity Investments widerspiegeln. Diese Kommentare sollten nicht als Empfehlung für oder gegen eine bestimmte Sicherheits - oder Handelsstrategie betrachtet werden. Ansichten und Meinungen können jederzeit geändert werden, basierend auf Markt und anderen Bedingungen. Stimmen werden freiwillig von Einzelpersonen eingereicht und reflektieren ihre eigene Meinung über die Artikel Hilfsbereitschaft. Ein Prozentwert für Hilfsbereitschaft wird angezeigt, sobald eine ausreichende Anzahl von Stimmen abgegeben wurde. Fidelity Brokerage Services LLC, Mitglied NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Wichtige rechtliche Informationen zur E-Mail, die Sie versenden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes stimmen Sie zu, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Verkauf abgedeckter Anrufe Der Verkauf abgedeckter Anrufe ist eine Strategie, in der ein Anleger einen Kaufoptionsvertrag schreibt, während er gleichzeitig eine entsprechende Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzt. Erfahren Sie die Grundlagen des Verkaufs abgedeckter Anrufe und wie sie in Ihrer Anlagestrategie eingesetzt werden. Die folgenden Lektionen auf dieser Seite zeigen Ihnen, wie Sie abgedeckte Anrufe auf Fidelitys-Handelsplattformen verkaufen können. Wichtige rechtliche Informationen über die zu versendende E-Mail. Durch die Nutzung dieses Dienstes stimmen Sie zu, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet Die grundlegendste aller Optionen Trading-Strategien, wäre die abgedeckte Call sicherlich einer der stärksten Anwärter werden. Mit einem abgedeckten Aufruf versucht ein Inhaber von Aktien ein reguläres Einkommen zu erwerben, indem er Call-Optionen gegen seinen Anteilsbesitz schreibt. Ein gedeckter Aufruf ermöglicht dem Investor, ein monatliches Einkommen aus der Aktieninvestition zu verdienen, auch wenn sich die Preise überhaupt nicht bewegen. So richten Sie einen gedeckten Call-Optionshandel ein Um einen gedeckten Call einzurichten, muss der Trader / Anleger zunächst eine bestimmte Anzahl von Aktien der zugrunde liegenden Aktie besitzen. Der gedeckte Anruf wird dann durch einfaches Verkaufen eines Vertrages von Out of the Money (OTM) Optionen für alle 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie. Das Risikoprofil eines typischen abgedeckten Anrufs wird durch die grüne Linie in Abb. 8.29 (b). Aus dem obigen Diagramm wird sofort klar, dass: a) Wenn der Kurs des Basiswerts deutlich sinkt, wird die Position einen erheblichen Verlust verursachen. Siehe unten unter Gewinn - / Verlustanalyse. B) Steigt der Kurs des Basiswerts, so gewinnt die Position nur begrenzt. C) Ist der Kurs des Basiswertes nach wie vor stagnierend, so gewinnt die Position noch gewissermaßen, begrenzt auf die Höhe der Prämie, die bei den Kurzgesprächen eingegangen ist. Gewinn - und Verlustrechnung für gedeckte Anrufe Der maximale Gewinn einer ATM-gedeckten Callposition wird erreicht, wenn der Aktienkurs exakt zum Ausübungspreis der Call-Optionen am Verfallsdatum liegt. Dies wird durch den Punkt A in Fig. 8.20 (b) oben. Die Formel für die Berechnung des Gewinns am Punkt A Prämie erhielt Ausübungspreis des kurzfristigen Kaufpreises der zugrunde liegenden Aktien. An irgendeinem Punkt rechts von Punkt A wird der Handel nicht von zusätzlichen Preiserhöhungen des Basiswertes profitieren, und es besteht ein weiteres Risiko: Die Bestände könnten zugeteilt werden. Man sollte nie vergessen, dass die Person, die die Kaufoptionen gekauft hat, das Recht hat, die Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen. So dass, wenn der zugrunde liegende Preis bewegt sich darüber, dass es machbar für den Käufer, seine Rechte auszuüben. In diesem Fall werden die Aktien zum Basispreis abgerufen. Es gibt einen verborgenen Kostenfaktor hier, der selten in der Literatur diskutiert wird. Das ist der Verlust des potenziellen Einkommens. Sollte der zugrunde liegende Aktienkurs über dem Punkt A in Abb. 8.29 b) und der Inhaber der Vorzugsaktie nicht in das gedeckte Call-Geschäft eingetreten wäre, hätte er oder sie den vollen Nutzen aus der Preiserhöhung in der roten Linie BC genommen. 8.29 (a). Zum Nachteil einer abgedeckten Call ist in der Lage, kleine negative Kursbewegungen zu absorbieren, bevor es in einen Verlust geht. Dies beschränkt sich auf die bei der Veräußerung der Call-Optionen erzielten Prämieneinnahmen. Die Formel für die Berechnung des Verlusts einer Deckungsprämie erhielt 8211 Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem Eröffnungskurs der zugrunde liegenden Aktien. Fazit Der gedeckte Anruf ist sicherlich nicht der heilige Gral des Optionshandels. In der Tat hat es ein identisches Risikoprofil, dass der viel verleumdeten nackt put: praktisch unbegrenzte Risiko für die Nachteile und begrenzte Gewinn auf den Kopf. Ein nackter Put, auf der anderen Seite, erfordert nicht, dass der Händler erste Aktien besitzen. Der größte Vorteil für Anfänger Händler ist jedoch, dass es keine zusätzliche Margin-Voraussetzung für dieses Setup, da er oder sie bereits besitzen Aktien, die abgerufen werden können, wenn die Optionen abläuft Im Geld. Die Tatsache, dass der Aktieninhaber profitieren kann, auch wenn der zugrundeliegende Aktienkurs stagniert bleibt, zieht auch viele Händler / Investoren zu dem gedeckten Aufruf. Über den Autor Marcus Holland ist Herausgeber der Websites Financial Trading und Optionen-Trading. Er hält einen Honours-Abschluss in Business und Finanzen und trägt regelmäßig zu verschiedenen finanziellen Websites. Covered Call Was ist ein Covered Call Ein abgedeckter Call ist eine Option-Strategie, wobei ein Investor hält eine lange Position in einem Vermögenswert und schreibt (verkauft) Call-Optionen auf Gleichen Vermögenswert in einem Versuch, höhere Erträge aus dem Vermögenswert zu generieren. Dies wird häufig verwendet, wenn ein Anleger eine kurzfristige neutrale Sicht auf den Vermögenswert hat und aus diesem Grund den Vermögenswert lang hält und gleichzeitig eine Short-Position über die Option zur Erzielung von Erträgen aus der Optionsprämie hat. Ein abgedeckter Anruf wird auch als Kauf-Schreiben bezeichnet. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Covered Call Der Ausblick einer abgedeckten Call-Strategie ist für einen leichten Anstieg des zugrunde liegenden Aktienkurses für die Laufzeit der Short-Call-Option. Infolgedessen ist diese Strategie für einen sehr bullish Investor nicht nützlich. Eine abgedeckte Call dient als kurzfristige kleine Hecke auf eine lange Lagerposition und ermöglicht Investoren, einen Kredit zu verdienen. Allerdings verliert der Anleger das Potenzial der Aktienpotenzialerhöhung und ist verpflichtet, 100 Aktien an den Käufer der Option zur Verfügung zu stellen, wenn er ausgeübt wird. Maximaler Gewinn und Verlust Der maximale Gewinn eines gedeckten Aufrufs entspricht dem Ausübungspreis der Short Call Option abzüglich des Kaufpreises des Basiswertes zuzüglich der erhaltenen Prämie. Umgekehrt entspricht der maximale Verlust dem Kaufpreis des Basiswertes abzüglich der erhaltenen Prämie. Covered Call Beispiel Beispielsweise können Sie sagen, dass Sie Aktien der hypothetischen TSJ Sports Conglomerate und wie seine langfristigen Aussichten sowie seinen Aktienkurs, sondern fühlen sich in der kürzeren Laufzeit der Aktien wahrscheinlich Handel relativ flach, vielleicht innerhalb ein paar Dollar Des aktuellen Kurses von, sagen wir, 25. Wenn Sie eine Kaufoption auf TSJ mit einem Ausübungspreis von 26 verkaufen, erhalten Sie die Prämie aus der Option Verkauf, sondern Kappe Ihre Oberseite. Eines von drei Szenarien wird ausgespielt: a) TSJ Aktien Handel (unter dem 26 Basispreis) - die Option wird wertlos und Sie halten die Prämie aus der Option. In diesem Fall haben Sie mit der Buy-Write-Strategie die Aktie erfolgreich übertroffen. B) TSJ-Aktien fallen - die Option verfällt wertlos, Sie halten die Prämie, und wieder Sie übertreffen die Aktie. C) TSJ-Aktien steigen über 26 - die Option ausgeübt wird, und Ihre Oberseite ist mit 26 begrenzt, plus die Option Prämie. In diesem Fall, wenn der Aktienkurs höher als 26, plus die Prämie, hat Ihre Buy-Write-Strategie hat die TSJ-Aktien Underperform. Um mehr über abgedeckte Anrufe und wie sie zu benutzen, lesen Sie die Grundlagen der abgedeckten Anrufe und Cut Down-Option Risiko mit Covered Calls. Covered Call-Optionen Als ich zuerst entdeckte abgedeckt Anrufe, dachte ich, sie waren das größte Investitionstool jemals geschaffen. Das war, bis ich verbrannt wurde, indem ich sie falsch machte. Ich verwende immer noch abgedeckte Anrufe in meinem Trader, aber mit besseren Regeln und nur in den optimalen Situationen. Was ist ein Covered Call Es gibt zwei Teile der Covered Call-Strategie. Eins ist Lager und das andere ist ein kurzer Anruf. Diese Option Handel wird verwendet, um die Rendite auf die Aktie durch den Verkauf eines aus dem Geld anrufen auf Lager, die Sie bereits besitzen. Ein Covered Call Trading Beispiel Let8217s sagen, Sie besitzen 100 Aktien von IBM. Der aktuelle Preis ist 100. Da IBM so ein großes Unternehmen mit Millionen von Aktien ausstehenden ist der Kurs der Aktie nicht viel bewegen. Let8217s auch davon ausgehen, dass Sie denken, dass der Preis der Aktie wird etwa 100 für die nächsten 30 Tage bleiben. Wenn der Preis einfach dort sitzt, wirst du kein Geld verdienen. Aber Sie können, wenn Sie einen gedeckten Anruf schreiben. Sie entscheiden, eine 110 Streik-Option zu verkaufen, die in 30 Tagen abläuft. Durch das Schreiben dieses Anrufs erhalten Sie 2,00 je Aktie oder 200 insgesamt bezahlt. Dies bedeutet, dass, wenn IBM unter 110 am Verfalltag ist, wird die Option wertlos vergehen und Sie erhalten die ganze 200 zu halten. Sie halten die Aktie zu. Wenn IBM über 110 bei Verfall ist, müssen Sie Ihre 100 Aktien für 110 pro Aktie zu verkaufen. Aber Sie bekommen, um die 2,00 pro Aktie, die Sie für die Option bezahlt behalten. Also tatsächlich erhalten Sie Ihre Aktie bei 112 zu verkaufen. Meiner Meinung nach ist der beste Fall, wenn IBM bei 109,90 am Verfall ist, läuft die Anrufoption wertlos, ist die Aktie bis 9,90, bekamen Sie 2 für den Anruf, und Sie besitzen noch die Die Ihnen die Möglichkeit, einen weiteren Anruf im nächsten Monat zu einem höheren Streik für mehr Geld zu verkaufen. Technisch stellen Sie den höchsten Prozentsatz Rendite, wenn die Aktie für Sie durch den Makler bei 110 verkauft wird (das heißt, dass die Aktie weggerufen), aber ich würde lieber halten die Aktie und verkaufen einen anderen Anruf im nächsten Monat. Wenn Sie Aktien besitzen, die Sie für Jahre behalten und nicht unter keinen Umständen verkaufen, verkaufen abgedeckte Anrufe dagegen ist eine große Strategie. Wenn Sie schauen, um abgedeckte Anrufe als Einkommen Strategie zu schreiben, ist es nicht die beste Option, die Sie haben. Es gibt andere Option verkaufen Strategien, die sicherer sind und kann eine viel höhere Rendite für die gleiche Menge an Kapital zu machen. Diese Strategien werden auf anderen Seiten dieser Website behandelt. Wenn Sie sich für meine kostenlose Option Selling Course Ich zeige Ihnen einige Beispiele für Schmetterlinge und Iron Condor Trades Ich habe mit echtem Geld und wie ich sie eingestellt, um aus Ärger zu bleiben. Um sich zu registrieren füllen Sie einfach Ihren Namen und E-Mail in das Anmeldeformular an der Spitze, rechts auf dieser Seite. Das Profit-Potenzial von Covered Call Writing Je volatiler die Aktie, desto teurer die Anrufe sind und damit Ihre prozentuale Rendite kann groß sein. Apple ist eine viel volatilere Aktie als IBM, so dass, auch wenn ihre Aktien zu dem gleichen Preis waren, würde Apple-Optionen mehr kosten als Optionen in IBM. Die dunkle Seite des gedeckten Anrufs Zuerst sah ich keine Fehler in der gedeckten Anrufstrategie. Ich würde etwas kaufen und einen Anruf gegen ihn verkaufen. Wenn die Aktie anstieg, konnte ich entweder die Aktie wegrufen lassen oder ich konnte den verkauften Call zurückkaufen und einen weiteren zu einem höheren Basispreis im nächsten Monat verkaufen. Ich dachte, ich könnte nur Optionen verkaufen Monat für Monat. Wenn die Aktie unterging, kein Problem. Ich würde immer verkaufen Anrufe Monat für Monat, bis ich genug Geld selling die Anrufe für die Aktie zu zahlen. Das ist, was ich wollte 8211 Ich wollte freie Lager, das für den Verkauf von Anrufen bezahlt wurde. Aber es gab ein paar Dinge, die ich nicht bedachte. Ein starker Rückgang in der Aktie würde dazu führen, dass ich eine Menge Geld verlieren und vielleicht einen Margin Call. Selbst ohne die Margin Call Ich unterschätzte die Menge an Schmerzen konnte ich stehen. Hier ist ein wirkliches Leben. Es gab eine Aktie, die ich mehrere hundert Aktien mit dem einzigen Zweck gekauft, um abgedeckte Anrufe verkaufen. Ich wollte nicht die Aktie langfristig besitzen. Ich wollte innerhalb eines Monats sein. Das einzige Problem war die Aktie sank 8211 groß. Es ging von 17 bis 12. Die Anrufe, die ich verkauft hatte, waren wertlos. Aber sie machten den Verlust nicht aus. Also beschloss ich, mehr Anrufe zu verkaufen. Dieses Mal verkaufte ich sie bei einem niedrigeren Schlag. Der Bestand sank mehr. Und bis zum Tiefpunkt bei etwa 2 fallen gelassen. Bis dahin hatte ich die Hälfte meiner Aktien verkauft und den Rest in der Hoffnung bewahrt und betete, dass es sich schließlich erholen würde. Das ist die dunkle Seite des abgedeckten Anrufs. Der Händler hat keinen Schutz auf der Unterseite. Der Verkauf der Anruf tatsächlich macht es komplizierter, denn wenn Sie nur den Besitz der Aktie können Sie nur verkaufen. Aber wenn Sie einen Anruf haben, dann müssen Sie den Rückruf kaufen, oder halten Sie den Anruf und hoffen, dass es abläuft. Wenn der Vorrat rebounds Sie konnte verletzt werden, denn jetzt haben Sie eine nackte Aufrufposition aber keinen Vorrat zu liefern. That8217s warum abgedeckt Call Strategien am besten auf sichere, solide Unternehmen, die rund gewesen sind und werden rund um. Ich Handel Option jeden Monat. Werden Sie Mitglied, um Zugriff auf meine Website und meine aktuellen Trades zu bekommen. Sie können auch meine Vergangenheit Trades und wie ich sie angepasst, wenn ich musste. Erfahren Sie mehr darüber, Mitglied zu werden. Gedeckte Anrufe ohne Bestand Ein großes Problem mit der abgedeckten Anrufstrategie ist die Notwendigkeit an einer Menge Kapital. Sie müssen die Aktie besitzen. Das verbindet eine Menge Geld sowie setzen sie in Gefahr. Eine Alternative ist, einen langen Anruf anstelle von Lager zu verwenden. Um dies zu tun würden Sie kaufen eine tiefe in die Geld-Option mit mehreren Monaten bis zum Verfallsdatum. Und dann verkaufen Anrufe gegen sie näher an Exspiration. Dies nennt man einen synthetischen abgedeckten Anruf. Da das lange Gespräch kostet weniger Geld als die Aktie, nicht nur haben Sie weniger Geld in den Handel, aber Ihr potenzieller Return on Investment ist auch viel höher. Covered Call Zusammenfassung Covered Calls sind eine gute Option Trading-Einkommensstrategie. Sie arbeiten die meiste Zeit. Und da nur eine Option beteiligt ist, sind sie eine gute Einführung in die Option verkaufen. Aber Vorsicht vor dem Nachteil. Abgeleitete Anrufe dürfen nur in Seiten - oder auf Märkten verwendet werden. Es gibt Möglichkeiten, sich vor Verlust zu schützen, aber ich finde, dass die geringe Rückkehr von abgedeckten Anrufe im Vergleich zu anderen Strategien machen sie weniger attraktiv für Vollzeit-Händler. Ich selbst bin immer auf der Suche nach dem sichersten Handel, der das meiste Geld verdienen kann, ohne dass ich viel Arbeit machen muss. Ich begann mit abgedeckten Anrufe und dann auf andere Strategien aktualisiert. Ich tue sie noch bei Gelegenheit auf Aktien, die ich in meinen Ruhestandkonten besitze. Aber ich glaube nicht, dass sie die einzige Strategie in einem Trader8217s Werkzeuggürtel sein sollte. Primäre Seitenleiste
No comments:
Post a Comment